Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПК-КЛЕВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПК-КЛЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 149 | 4 410 | 8 323 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 150 | 4 410 | 8 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 578 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 024 | 3 670 | 8 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 162 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 423 | 4 410 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 423 | 4 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 578 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 297 | 3 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 149 | 4 410 | 8 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 041 | 2 893 | 6 111 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 | 922 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 376 | 922 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 | 1 141 | 1 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 223 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 1 144 | 1 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 423 | 4 410 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 277 | 2 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 376 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 1 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 1 144 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 399 | 1 877 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 908 | 2 838 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 509 | 961 | |
| Выручка за отчетный год | 1 908 | 2 838 | 2 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 162 | 1 877 | 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 162 | 1 877 | 432 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 746 | 961 | 2 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 399 | 1 877 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 149 | 1 824 | 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 53 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 386 | 1 824 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 277 | 1 616 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 208 | 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 040 | 1 616 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 040 | 1 616 | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 205 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,55 | 3,87 | 6,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,55 | 3,36 | 6,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 0,14 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,66 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,52 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,5 % | 36,6 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 55,9 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 220 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.