Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛВЕНТКОМПЛЕКТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛВЕНТКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 | 1 493 | 3 705 | 22 313 | 25 026 | 112 276 | 7 675 | 2 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 862 | 3 235 | 27 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 862 | 3 235 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 | 1 493 | 3 705 | 22 313 | 25 025 | 105 415 | 4 440 | 2 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 16 430 | 6 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 727 | 2 995 | 16 754 | 5 321 | 104 398 | 3 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 685 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 766 | 410 | 5 559 | 3 274 | 1 017 | 745 | 1 082 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 | 1 493 | 3 917 | 22 313 | 25 026 | 112 276 | 7 675 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 862 | 3 349 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 862 | 3 235 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 1 493 | 3 917 | 22 312 | 25 025 | 105 415 | 4 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 283 | 16 430 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 727 | 856 | 16 753 | 5 321 | 104 398 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 581 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 766 | 778 | 5 559 | 3 274 | 1 017 | 745 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 | 1 493 | 3 705 | 22 313 | 25 026 | 112 276 | 7 675 | 2 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 348 | 465 | 20 399 | 23 232 | 72 141 | 1 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 119 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 119 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 1 145 | 3 240 | 1 914 | 1 793 | 40 135 | 2 839 | 3 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | 481 | 181 | 69 | 24 764 | 1 467 | 2 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 1 029 | 2 759 | 1 733 | 1 724 | 15 371 | 1 372 | 967 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 | 1 493 | 3 917 | 22 313 | 25 026 | 112 276 | 7 675 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 348 | 3 538 | 20 399 | 23 232 | 72 141 | 1 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 119 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 119 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 1 145 | 379 | 1 915 | 1 793 | 40 135 | 2 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 102 | 181 | 69 | 24 764 | 1 467 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 1 029 | 277 | 1 734 | 1 724 | 15 371 | 1 372 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 505 | 14 456 | 250 902 | 98 395 | 187 400 | 112 205 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 357 | 15 690 | 7 339 | 134 811 | 50 947 | 119 094 | 22 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 215 | 15 185 | 7 117 | 116 091 | 47 448 | 68 306 | 89 858 | |
| Выручка за отчетный год | 5 357 | 15 690 | 28 489 | 134 811 | 50 947 | 119 094 | 22 347 | 14 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 505 | 555 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 505 | 555 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 215 | 15 185 | 27 934 | 116 091 | 47 448 | 68 306 | 89 858 | 16 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 505 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 441 | 429 | 14 034 | 470 | 1 968 | 17 434 | 1 109 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 477 | 161 | 1 314 | 2 011 | 408 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 6 | 6 720 | 226 | 258 | 8 140 | 268 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 72 | 80 | 6 837 | 83 | 396 | 7 283 | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 441 | 290 | 14 034 | 470 | 1 968 | 17 434 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 477 | 161 | 1 314 | 2 011 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 94 | 6 720 | 226 | 258 | 8 140 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 72 | 179 | 6 837 | 83 | 396 | 7 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 269 | 11 | 16 864 | 2 835 | 48 910 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 172 | 109 | 1 262 | 646 | 426 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 172 | 332 | 1 262 | 646 | 426 | 1 759 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 269 | 97 | 16 864 | 2 835 | 48 910 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 269 | 97 | 16 864 | 2 835 | 48 910 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 134,8 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 16,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | -70,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 465 тыс. ₽ | 20,4 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -334 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -62,2 % | +133,8 % | -81,2 % | -34,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 11,66 | 13,96 | 2,63 | 1,56 | 0,88 | 1,42 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 11,66 | 4,79 | 2,63 | 1,56 | 0,88 | 0,96 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 2,90 | 1,83 | 0,03 | 0,26 | 0,88 | 0,63 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,91 | 0,93 | 0,64 | 0,22 | -0,12 | 0,37 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 6,97 | 0,09 | 0,08 | 0,56 | 3,47 | — | 1,14 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | 13,9 % | 6,9 % | 42,6 % | -302,1 % | -9,0 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,5 % | 5,6 % | 41,1 % | -315,1 % | -14,0 % | 2,0 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 75,6 % | 11,3 % | 43,6 % | -917,6 % | -73,3 % | 2,0 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 82,7 % | 12,2 % | 67,8 % | -4 101,6 % | — | 10,8 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,04 | 2,04 | 1,06 | 2,91 | 5,25 | 1,36 ▲ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. | 38 дн. | 320 дн. | 60 дн. | — | 65 дн. | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 126 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 82 дн. | 6 дн. | 22 дн. | 90 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | 40 дн. | 151 дн. | 238 дн. | 55 дн. | — | 34 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,91 | 0,93 | 0,62 | 0,36 | -0,13 | 0,35 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,75 | — | — | — | — | — | 3,27 | 4,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).