Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМА», Краснокамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМА»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 528 319 | 5 988 363 | 7 296 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 076 536 | 3 772 864 | 2 615 242 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 076 536 | 1 824 851 | 2 128 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 830 000 | 331 412 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 110 841 | 144 954 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 172 | 10 049 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 451 783 | 2 215 499 | 4 680 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 600 | 2 889 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 518 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 246 138 | 2 137 295 | 3 062 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 000 | 1 570 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 645 | 2 381 | 44 401 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 705 | 895 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 528 319 | 5 988 363 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 076 536 | 3 772 864 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 076 531 | 1 824 851 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 830 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 110 841 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 172 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 451 783 | 2 215 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 600 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 518 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 138 | 2 137 295 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 645 | 2 381 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 705 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 528 319 | 5 988 363 | 7 296 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 525 608 | 4 174 926 | 4 242 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 101 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 524 621 | 4 591 621 | 4 591 621 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 568 431 | 2 799 462 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 552 100 | 2 757 152 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 16 331 | 42 310 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 709 | 245 006 | 254 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 302 | 110 635 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 709 | 149 704 | 140 950 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 737 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 528 319 | 5 988 363 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 525 608 | 4 174 926 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 524 621 | 4 591 621 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 568 431 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 552 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 16 331 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 709 | 245 006 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 302 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 709 | 149 704 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Выручка за предыдущий год | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||
| Выручка за отчетный год | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 16 320 | 32 780 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 16 320 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 191 445 | 224 173 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 806 | 14 049 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 497 | 306 003 | 304 112 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 244 | 989 270 | 522 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 191 445 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 806 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 497 | 306 003 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 244 | 989 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 110 835 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 110 835 | 31 271 |
| Прочее за отчетный год | 263 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 524 621 | 4 591 621 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 525 608 | 4 174 926 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 101 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 524 621 | 4 591 621 | 4 591 621 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 525 608 | 4 174 926 | 4 242 326 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | 100 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 524 621 | 2 067 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 424 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 525 621 | 2 067 000 | 102 424 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 524 621 | 2 067 000 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 424 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 524 621 | 2 067 000 | 2 424 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 000 | 100 000 | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 | 100 000 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 417 682 | 35 024 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 417 682 | 35 024 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 417 682 | 35 024 |
| Убыток (ИТОГО) | 13 | 417 682 | 35 024 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 525 608 | 4 174 926 | 4 242 325 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 525 608 | 4 174 926 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 705 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 040 | 31 699 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 622 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 040 | 12 077 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 171 705 | 689 106 | 140 245 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 880 | 22 898 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 240 | 61 100 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 530 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 705 | 594 986 | 47 717 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 148 603 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 369 | 117 683 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 369 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 505 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 178 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 148 603 | 3 246 417 | 1 019 823 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 148 603 | 1 276 864 | 862 084 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 000 | 100 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 69 553 | 57 739 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 525 620 | 3 602 916 | 1 051 961 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 525 620 | 3 602 916 | 1 193 961 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 535 916 | 1 093 961 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 067 000 | 100 000 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 142 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 312 | 41 275 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 333 | 19 934 | 745 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |