Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 639 | 109 182 | 66 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 568 | 5 959 | 5 349 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 568 | 5 959 | 5 349 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 071 | 103 223 | 61 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 344 | 335 | 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 990 | 27 553 | 40 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 575 | 75 319 | 17 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 159 | 14 | 2 239 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 713 | 182 639 | 109 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 527 | 6 568 | 5 959 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 527 | 6 568 | 5 959 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 186 | 176 071 | 103 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 317 | 344 | 335 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 214 | 47 990 | 27 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 788 | 119 575 | 75 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 866 | 8 159 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 640 | 109 182 | 66 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 273 | 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 | 263 | 359 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 509 | 44 464 | 20 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 509 | 44 464 | 20 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 002 | 64 445 | 45 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 138 | 2 428 | 1 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 864 | 62 017 | 44 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 713 | 182 640 | 109 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 128 | 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 | 118 | 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 881 | 116 509 | 44 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 881 | 116 509 | 44 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 750 | 66 002 | 64 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 149 | 8 138 | 2 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 601 | 57 864 | 62 017 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 254 | 211 | 18 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 635 | 665 | 19 137 |
| Выручка за отчетный год | 211 | 18 418 | 168 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 179 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 665 | 19 137 | 555 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 179 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 180 | 116 |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 48 | 9 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 651 | 33 480 | 389 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 141 | 147 406 | 1 854 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 041 | 112 896 | 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 56 | 180 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 022 | 61 | 48 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 336 | 11 651 | 33 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 766 | 45 141 | 147 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 024 | 33 041 | 112 896 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 46 | 145 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 10 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 35 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 145 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 145 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 46 | 145 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 118 | 263 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 | 128 | 273 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 263 | 359 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 | 273 | 369 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 92 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 145 | 92 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 92 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 145 | 92 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 | 272 | 369 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 | 128 | 272 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 963 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 275 | 49 042 | 2 973 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 326 | 26 121 | 145 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 822 | 22 921 | 2 828 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 546 | 21 079 | 7 921 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 184 | 775 | 224 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 275 | 419 | 302 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 407 | 17 858 | 2 029 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 2 027 | 5 341 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 018 | 27 392 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 613 | 55 624 | 27 762 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 600 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 000 | 1 854 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 013 | 43 569 | 25 849 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | 59 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 595 | 96 470 | 370 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 595 | 84 432 | 370 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 256 | 12 881 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 131 596 | 37 180 | 32 108 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 596 | 37 180 | 32 108 |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 340 | 24 299 | 54 551 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 340 | 24 299 | 54 551 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 182,6 млн ₽ | 66,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,81 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.