Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ-КОНТИНЕНТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ-КОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 482 | 580 | 8 069 | 10 293 | 76 511 | 134 042 | 131 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 796 | 2 665 | 70 982 | 99 348 | 95 459 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 796 | 2 665 | 70 982 | 99 348 | 95 006 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 453 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 482 | 580 | 3 273 | 7 628 | 5 529 | 34 694 | 35 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 232 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 460 | 555 | 318 | 309 | 514 | 32 305 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 30 174 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 22 | 25 | 2 955 | 7 119 | 4 815 | 2 189 | 4 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 482 | 847 | 8 069 | 10 293 | 76 511 | 134 042 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 796 | 2 665 | 70 982 | 99 348 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 796 | 2 665 | 70 982 | 99 348 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 482 | 847 | 3 273 | 7 628 | 5 529 | 34 694 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 460 | 216 | 318 | 309 | 514 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 32 505 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 22 | 631 | 2 955 | 7 119 | 4 815 | 2 189 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 482 | 580 | 8 069 | 10 293 | 76 511 | 134 042 | 131 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 258 | 263 | 868 | 1 348 | 2 325 | 4 243 | 6 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 248 | 253 | 858 | 1 338 | 2 315 | 4 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 6 720 | 5 842 | 7 598 | 5 481 | 3 416 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 151 | 1 491 | 3 592 | 2 036 | 951 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 569 | 4 351 | 4 006 | 3 445 | 2 465 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 317 | 481 | 3 103 | 66 588 | 124 318 | 121 354 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 317 | 481 | 3 103 | 8 482 | 3 441 | 6 849 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 106 | 120 877 | 114 505 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 482 | 847 | 8 069 | 10 293 | 76 511 | 134 042 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 258 | 527 | 868 | 1 348 | 2 325 | 4 243 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 248 | 517 | 858 | 1 338 | 2 315 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 6 720 | 5 842 | 7 598 | 5 481 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 151 | 1 491 | 3 592 | 2 036 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 569 | 4 351 | 4 006 | 3 445 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 320 | 481 | 3 103 | 66 588 | 124 318 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 320 | 481 | 3 103 | 8 482 | 3 441 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 106 | 120 877 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 775 | 9 000 | 26 224 | 69 347 | 30 790 | 329 969 | |
| Выручка за предыдущий год | 243 | 2 962 | 15 198 | 33 531 | 79 021 | 140 256 | 166 218 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 | 2 187 | 6 198 | 7 307 | 9 674 | 109 466 | 163 751 | |
| Выручка за отчетный год | 243 | 2 962 | 10 142 | 33 531 | 79 021 | 140 256 | 166 218 | 197 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 775 | 32 | 26 224 | 69 347 | 30 790 | 65 896 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 306 | 32 | 482 | 652 | 1 388 | 2 467 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 795 | 68 695 | 29 402 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 469 | 7 947 | 63 429 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 | 2 187 | 10 110 | 7 307 | 9 674 | 109 466 | 100 322 | 194 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 306 | 214 | 482 | 652 | 1 388 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 786 | 17 795 | 68 695 | 29 402 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 469 | 7 947 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 284 | 5 | 427 | 600 | 1 221 | 2 398 | 859 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 22 | 27 | 55 | 52 | 167 | 70 | 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 284 | 135 | 427 | 600 | 1 221 | 71 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 22 | 79 | 55 | 52 | 167 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 227 | 108 | 342 | 480 | 977 | 1 918 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 57 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 57 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 227 | 5 | 342 | 480 | 977 | 1 918 | 2 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 227 | 5 | 342 | 480 | 977 | 1 918 | 2 167 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 227 | 108 | 342 | 480 | 977 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,5 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 140,3 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | 197,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 342 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 868 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +135,7 % | +77,5 % | +18,5 % | +19,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,80 | 2,46 | 0,08 | 0,28 | 0,29 | 1,25 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,80 | 2,46 | 0,08 | 0,28 | 0,28 | 1,04 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,14 | 2,36 | 0,08 | 0,02 | 0,28 | 0,64 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,37 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 8,30 | 6,64 | 31,91 | 30,59 | 19,46 | 1,03 ▼ | 1,60 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 0,8 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,9 % | 2,7 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 4,7 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,7 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % | 35,6 % | 42,0 % | 45,2 % | 33,8 % | 5,7 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,16 | 7,68 | 1,83 | 1,24 | 1,51 | 1,15 ▲ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 71 дн. | — | 66 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 117 дн. | 28 дн. | 13 дн. | 13 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,59 | -11,04 | -2,58 | -2,40 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,10 | 3,86 | -5,00 | -4,13 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).