Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 123 | 21 111 | 30 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 123 | 21 083 | 30 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 535 | 17 171 | 11 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 256 | 3 321 | 16 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 332 | 591 | 1 979 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 123 | 21 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 123 | 21 083 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 535 | 17 171 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 256 | 3 321 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 332 | 591 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 123 | 21 111 | 30 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 720 | 2 756 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 483 | 20 000 | 27 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 483 | 20 000 | 27 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 147 | 391 | 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 305 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 842 | 391 | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 123 | 21 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 720 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 483 | 20 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 483 | 20 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 147 | 391 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 305 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 842 | 391 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 9 129 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 10 159 | |
| Выручка за отчетный год | 9 129 | 8 067 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 490 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 490 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 | 10 159 | 5 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 921 | 2 454 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 546 | 15 395 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 045 | 11 444 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 921 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 546 | 15 395 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 045 | 11 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 229 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 692 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 692 | 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 229 | 2 033 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 229 | 2 033 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | 720 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 53,92 | 111,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 10,01 | 68,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 1,51 | 7,28 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,03 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 28,32 | 10,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 10,6 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 309,6 % | 73,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 455 дн. | 617 дн. | 777 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 111,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.