Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 014 | 2 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 978 | 1 959 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 978 | 1 959 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 | 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 001 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 001 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 014 | 2 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 788 | 3 327 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 788 | 3 327 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 097 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 161 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 161 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 | 1 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 142 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 19 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 213 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 4,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 4,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,31 | 4,23 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -0,53 |
| Финансовый рычаг | 8,46 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | -47,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.