Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТЛОР", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 374 | 3 832 | 4 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 374 | 3 831 | 4 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 895 | 1 281 | 1 281 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 477 | 2 536 | 1 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 14 | 1 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 374 | 3 832 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 374 | 3 831 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 895 | 1 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 477 | 2 536 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 374 | 3 832 | 4 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 514 | 1 080 | 1 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 859 | 2 752 | 3 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 859 | 2 752 | 3 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 374 | 3 832 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 514 | 1 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 859 | 2 752 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 859 | 2 752 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 106 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 452 | 9 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 418 | 9 501 | |
| Выручка за отчетный год | 15 452 | 9 607 | 5 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 106 | 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 106 | 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 418 | 9 501 | 4 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 77 | 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 29 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 77 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 16 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 61 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 61 | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 514 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,39 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,93 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,28 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 15,29 | 2,55 | 2,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,6 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 5,6 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 49 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.