Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕСТ-УРАЛ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕСТ-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 694 | 10 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | 330 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 429 | 330 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 265 | 10 013 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 903 | 9 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 362 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 240 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 429 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 429 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 811 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 362 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 694 | 10 343 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 785 | 13 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 741 | 7 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 6 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 894 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 816 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 078 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 754 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 274 | |
| Выручка за отчетный год | 2 718 | 3 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 674 | 5 217 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 453 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 152 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -101 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -91 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.