Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 470 | 21 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 815 |
| Основные средства на конец отчетного года | 441 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 207 | 374 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 | 20 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 962 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 452 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 290 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 576 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 714 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 819 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 110 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 470 | 21 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 | 21 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 369 | 3 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 17 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 452 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 476 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 966 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 316 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 650 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 966 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 426 | |
| Выручка за отчетный год | 83 | 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 9 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | 77 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 494 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 474 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 486 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 315 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 171 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | |
| Убыток (ИТОГО) | 171 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 315 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 486 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 606 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 514 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 264 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 123 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 148 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 161 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 161 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 526 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 642 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 642 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 116 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -171 тыс. ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.