Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСДМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСДМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 253 | 302 996 | 347 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 253 | 302 996 | 347 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 145 | 146 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 511 | 302 842 | 346 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 578 | 9 | 748 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 253 | 302 996 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 253 | 302 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 511 | 302 842 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 578 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 253 | 302 996 | 347 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 452 | 1 245 | 2 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 352 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 801 | 301 751 | 345 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 801 | 301 751 | 345 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 253 | 302 996 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | 1 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 801 | 301 751 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 801 | 301 751 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 481 | 1 099 | |
| Выручка за предыдущий год | 171 596 | 343 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 115 | 341 919 | |
| Выручка за отчетный год | 171 596 | 343 018 | 122 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 1 099 | 1 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 481 | 1 099 | 1 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 115 | 341 919 | 121 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 481 | 1 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 440 | 1 002 | 1 327 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 52 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 115 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 440 | 1 002 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 | 793 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 209 | 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 352 | 793 | 1 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 793 | 1 061 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 452 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 578 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 995 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 995 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 417 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 347 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 793 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 303,0 млн ₽ | 347,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 242,37 | 150,99 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,7 % | 46,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.