Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 299 429 | 881 361 | 879 820 | 879 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 867 270 | 867 270 | 867 315 | 867 270 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 867 270 | 867 270 | 867 270 | 867 270 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 159 | 14 091 | 12 505 | 11 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 510 | 523 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 175 | 309 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 431 510 | 13 568 | 12 319 | 11 660 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 299 429 | 880 139 | 879 820 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 867 270 | 867 270 | 867 315 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 867 270 | 867 270 | 867 270 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 432 159 | 12 869 | 12 505 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 510 | 19 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 164 | 175 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 510 | 12 686 | 12 319 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 299 429 | 881 361 | 879 820 | 879 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 299 427 | 881 268 | 879 791 | 879 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 301 500 | 897 420 | 897 420 | 897 420 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 93 | 29 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 93 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 40 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 299 429 | 880 139 | 879 820 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 299 427 | 880 102 | 879 791 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 301 500 | 897 420 | 897 420 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 37 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 6 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 29 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 930 | 490 | 437 | 444 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 930 | 448 | 437 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 399 | 2 652 | 69 | 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 1 790 | 1 094 | 15 783 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 900 | 17 321 | 1 082 | 16 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 427 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 399 | 69 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 358 | 3 004 | 1 094 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 900 | 2 129 | 1 082 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | 45 | 40 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 69 | 8 664 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 8 664 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 | 9 264 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 334 | 321 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 | 110 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 135 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | 8 698 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -311 тыс. ₽ | -592 тыс. ₽ | ||
| Активы | 879,8 млн ₽ | 879,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 879,8 млн ₽ | 879,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 431,21 | 299,23 | 1,58 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 430,83 | 299,23 | 1,05 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 424,79 | 291,50 | 0,09 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 1,23 ▲ | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % | 3,0 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -0,1 % | 16,8 % ▼ | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,66 | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 299,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).