Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР", Заречный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 | 8 901 | 8 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 | 8 901 | 8 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 626 | 7 787 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 139 | 611 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 136 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 326 | 8 901 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 326 | 8 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 110 | 6 626 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 | 2 139 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 | 8 901 | 8 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 8 673 | 5 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 663 | 5 844 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 228 | 2 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 106 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 2 675 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 326 | 8 901 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 213 | 8 673 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 203 | 8 663 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 228 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 122 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 190 | 1 540 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 190 | 1 540 | |
| Выручка за отчетный год | 1 200 | 1 540 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 1 540 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 513 | 1 540 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 687 | 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 190 | 1 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 1 539 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 851 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 188 | 1 539 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 188 | 1 461 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 513 | 1 461 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 1 461 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 188 | 1 461 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 127 | 1 833 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 516 | 2 008 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 516 | 2 008 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 389 | 175 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 | 23 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 132 | 152 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 057 | 1 835 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 057 | 1 835 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 513 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 65 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 39,04 | 3,19 | 1,22 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 39,04 | 3,19 | 0,99 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 9,98 | 0,28 | 0,06 ▲ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,97 | 0,69 | 0,21 ▲ | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 5,50 | 0,03 | 0,46 | 1,49 ▲ | 2,42 |
| Рентабельность продаж | — | 100,0 % | — | 3,9 % | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 94,9 % | — | 1,9 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 789,2 % | 16,4 % | -33,1 % | 0,7 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 130,0 % | 16,8 % | -48,2 % | 11,4 % ▼ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,00 | 0,84 ▼ | 0,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 570 дн. | — | 147 дн. | 270 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 46 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).