Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 999 | 3 903 | 7 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 615 | 3 443 | 4 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 615 | 3 443 | 4 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 384 | 460 | 3 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 298 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 563 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 162 | 630 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 903 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 443 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 443 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 460 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 298 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 999 | 3 903 | 7 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 669 | 2 642 | 2 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 804 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 804 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 330 | 1 261 | 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 014 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 316 | 1 261 | 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 903 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 642 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 261 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 261 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 973 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 809 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 836 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 297 | 17 809 | 13 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 347 | 973 | 2 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 347 | 973 | 2 978 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 950 | 16 836 | 10 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 973 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 925 | 973 | 2 672 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 380 | 298 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 973 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 973 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 925 | 973 | 2 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 925 | 973 | 2 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 973 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,36 | 11,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,13 | 11,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 2,36 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,68 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 0,48 | 2,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,5 % | 24,9 % | 31,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 175,3 % | 36,8 % | 103,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.