Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШНЕК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШНЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 804 | 20 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 010 | 11 610 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 000 | 11 600 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 794 | 9 061 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 790 | 9 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 20 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 660 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 650 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 4 984 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 4 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 804 | 20 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 668 | 2 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 900 | 17 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 900 | 17 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 20 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 2 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 19 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 366 | |
| Выручка за отчетный год | 3 775 | 5 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 873 | 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 873 | 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 902 | 5 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 796 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 569 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 569 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 668 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 590 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | |
| Убыток (ИТОГО) | 78 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 668 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 697 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 134 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 130 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 437 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 353 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -78 тыс. ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,08 | 50,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,08 | 50,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,80 | 6,98 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,3 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 50,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.