Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЙ МИР ОРЕЛ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЙ МИР ОРЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 506 | 28 533 | 79 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 099 | 3 555 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 099 | 3 532 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 506 | 27 434 | 75 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 885 | 13 300 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 834 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 2 039 | 55 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 424 | 422 | 7 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 254 | 154 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 506 | 28 533 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 099 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 506 | 27 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 885 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 834 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 2 039 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 424 | 422 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 254 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 510 | 28 533 | 79 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 19 683 | 44 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 673 | 44 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 318 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 100 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 218 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 8 846 | 34 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 4 430 | 4 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 358 | 29 676 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 506 | 28 533 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 19 683 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 673 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 8 846 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 4 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 358 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 58 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 103 | ||
| Выручка за предыдущий год | 188 570 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 467 | ||
| Выручка за отчетный год | 188 570 | 191 624 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 103 | 44 051 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 482 | 31 428 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 621 | 12 623 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 467 | 147 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 482 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 621 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 552 | 25 828 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 948 | 927 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 2 878 | 6 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 552 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 948 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 2 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 674 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 745 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 745 | 442 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 674 | 24 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 674 | 24 953 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 674 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 150,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.