Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ОРЛА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ОРЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 181 | 55 983 | 104 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 965 | 28 835 | 60 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 243 | 14 483 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 93 965 | 13 592 | 45 544 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 216 | 27 148 | 44 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 970 | 30 | 43 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 748 | 26 154 | 43 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 152 | 554 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 346 | 402 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 992 168 | 183 799 | 101 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 864 885 | 94 134 | 49 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 557 | 221 | 15 321 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 862 328 | 93 913 | 33 825 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 283 | 89 665 | 52 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 14 970 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 473 | 72 160 | 51 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 347 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 209 | 2 152 | 554 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 346 | 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 181 | 55 983 | 104 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 659 | 24 347 | 22 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 300 | 23 367 | 23 367 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 347 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 333 | 147 | 115 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 679 | 833 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 522 | 31 636 | 81 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 688 | 5 348 | 44 662 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 52 834 | 26 288 | 36 780 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 126 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 992 168 | 183 799 | 101 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 891 | 24 077 | 23 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 300 | 23 367 | 23 367 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 347 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 71 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 244 | 710 | 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 982 277 | 159 722 | 77 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 964 | 46 258 | 54 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 947 313 | 113 464 | 23 182 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 432 | 11 767 | 30 355 |
| Выручка за предыдущий год | 12 432 | 11 767 | 33 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 181 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 842 | 36 536 | 6 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 842 | 31 355 | 6 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 727 | 21 690 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 637 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 115 | 3 028 | 6 859 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 181 | 86 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 916 | 830 | 20 691 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 516 | 10 937 | 9 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 733 | 1 506 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 3 873 | 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 24 057 | 1 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 841 | 836 | 507 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 152 | 184 | 3 873 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 178 | 24 057 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 115 | 710 | 436 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 726 | 126 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 62 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 607 | 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 980 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 115 | 710 | 436 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 891 | 23 367 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 71 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 891 | 23 874 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 367 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 115 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 537 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 679 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 679 | 980 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 980 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 13 679 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 13 679 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 337 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 337 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 231 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 231 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 106 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 44 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 316 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 891 | 47 056 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 379 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 136 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 514 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 255 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 259 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 331 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 104,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.