Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТО НОВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТО НОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 081 | 3 736 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 081 | 3 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 476 | 782 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 520 | 2 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 081 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 081 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 520 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 081 | 3 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 291 | 218 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 790 | 3 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 652 | 1 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 081 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 291 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 790 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 652 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 65 407 | 89 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 119 | 3 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 119 | 3 388 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 288 | 85 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 814 | 3 436 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 305 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 532 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 532 | 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 282 | 2 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 282 | 2 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 218 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 1,39 | 16,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,6 % | 73,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 1 264,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.