Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСИНТ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 394 | 13 387 | 42 558 | 54 524 | 107 742 | 108 453 | 94 496 | 47 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 561 | 1 035 | 474 | 3 790 | 3 019 | 2 248 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 560 | 1 035 | 474 | 3 790 | 3 019 | 2 248 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 393 | 13 387 | 39 997 | 53 489 | 107 268 | 104 663 | 91 477 | 45 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 784 | 8 383 | 22 539 | 32 467 | 55 111 | 72 524 | 57 461 | 36 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 3 292 | 16 411 | 20 210 | 47 793 | 26 582 | 22 739 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 217 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 1 712 | 1 047 | 812 | 4 364 | 5 557 | 11 277 | 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 394 | 13 387 | 55 283 | 54 524 | 107 742 | 108 453 | 94 496 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 661 | 1 035 | 474 | 3 790 | 3 019 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 659 | 1 035 | 474 | 3 790 | 3 019 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 393 | 13 387 | 53 622 | 53 489 | 107 268 | 104 663 | 91 477 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 784 | 8 383 | 23 593 | 32 467 | 55 111 | 72 524 | 57 461 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 | 3 292 | 25 530 | 20 210 | 47 793 | 26 582 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 739 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 1 712 | 4 499 | 812 | 4 364 | 5 557 | 11 277 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 394 | 13 387 | 42 558 | 54 524 | 107 742 | 108 453 | 94 496 | 47 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 800 | 14 349 | 12 139 | 38 999 | 61 560 | 51 868 | 45 250 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 339 | 26 300 | 24 307 | 15 583 | 11 020 | 1 020 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 300 | 24 307 | 15 583 | 11 020 | 1 020 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 339 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 633 | 11 585 | 25 870 | 16 085 | 44 436 | 31 310 | 31 608 | 1 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 706 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 632 | 11 585 | 24 164 | 16 085 | 44 436 | 31 310 | 31 608 | 1 281 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 394 | 13 387 | 55 283 | 54 524 | 107 742 | 108 453 | 94 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 800 | 33 646 | 12 139 | 38 999 | 61 560 | 51 868 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 3 624 | 26 300 | 24 307 | 15 583 | 11 020 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 300 | 26 300 | 24 307 | 15 583 | 11 020 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 324 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 633 | 11 586 | 18 013 | 16 085 | 44 436 | 31 310 | 31 608 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 632 | 11 586 | 18 013 | 16 085 | 44 436 | 31 310 | 31 608 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 796 | 149 615 | 194 175 | 342 695 | 353 388 | 194 203 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 653 | 28 957 | 83 055 | 106 382 | 194 838 | 194 011 | 97 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 686 | 25 161 | 66 560 | 87 793 | 147 857 | 159 377 | 97 026 | |
| Выручка за отчетный год | 5 653 | 28 957 | 67 008 | 106 382 | 194 838 | 194 011 | 97 177 | 66 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 796 | 18 138 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 796 | 18 138 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 686 | 25 161 | 48 870 | 87 793 | 147 857 | 159 377 | 97 026 | 70 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 796 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 284 | 16 461 | 11 537 | 72 671 | 33 801 | 29 924 | 4 143 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 99 | 78 | 13 | 371 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 406 | 2 755 | 5 861 | 4 494 | 28 997 | 14 944 | 10 107 | 551 |
| Прочие расходы за отчетный год | 499 | 3 168 | 7 460 | 7 043 | 43 661 | 18 857 | 19 446 | 3 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 284 | 27 521 | 11 537 | 72 671 | 33 801 | 29 924 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 99 | 13 | 371 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 406 | 2 755 | 13 981 | 4 494 | 28 997 | 14 944 | 10 107 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 499 | 3 168 | 13 540 | 7 043 | 43 661 | 18 857 | 19 446 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 476 | 13 298 | 12 376 | 26 933 | 22 561 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 808 | 3 638 | 3 664 | 5 371 | 8 160 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 808 | 3 545 | 3 664 | 5 371 | 8 160 | 132 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 476 | 12 916 | 12 376 | 26 933 | 22 561 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 476 | 12 916 | 12 376 | 26 933 | 22 561 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 106,4 млн ₽ | 194,8 млн ₽ | 194,0 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | ||
| Активы | 42,6 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +83,1 % | -0,4 % | -49,9 % | -31,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 3,33 | 2,41 | 3,34 | 2,89 | 35,37 | 1,77 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,31 | 1,17 | 1,03 | 1,08 | 6,71 | 1,11 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,36 | 6,71 | 0,79 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,22 | 0,36 | 0,57 | 0,55 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 3,49 | 1,76 | 0,76 | 0,82 | 0,05 | 0,88 ▲ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | 17,5 % | 24,1 % | 17,9 % | 0,2 % | -5,4 % | 3,2 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,6 % | 13,8 % | 11,6 % | -10,0 % | -10,0 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 22,7 % | 25,0 % | 20,8 % | -10,3 % | -13,9 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,0 % | 102,0 % | 69,1 % | 36,6 % | -18,7 % | -14,6 % | 8,8 % ▼ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,95 | 1,81 | 1,79 | 1,03 | 1,40 | 1,51 ▼ | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 69 дн. | 90 дн. | 50 дн. | 85 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 135 дн. | 136 дн. | 166 дн. | 216 дн. | 191 дн. | 54 дн. ▼ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 67 дн. | 110 дн. | 72 дн. | 119 дн. | 7 дн. | 69 дн. ▲ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | 137 дн. | 116 дн. | 144 дн. | 183 дн. | — | 38 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,70 | 0,59 | 0,70 | 0,65 | 0,97 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,31 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 35,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).