Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЛОВСКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЛОВСКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 625 | 128 694 | 337 802 | 8 446 | 1 968 | 3 654 | 2 265 | 2 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 1 703 | 3 389 | 2 124 | 2 124 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 1 693 | 3 389 | 2 124 | 2 124 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 506 | 128 694 | 337 802 | 8 446 | 265 | 265 | 142 | 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 31 516 | 14 301 | 70 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 88 | 89 | 103 | 131 | 131 | 28 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 406 | 96 442 | 318 855 | 8 245 | 96 | 96 | 75 | 59 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 552 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 647 | 5 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 625 | 126 337 | 56 750 | 8 446 | 1 968 | 3 654 | 2 265 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 1 703 | 3 389 | 2 124 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 119 | 1 693 | 3 389 | 2 124 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 506 | 126 337 | 56 750 | 8 446 | 265 | 265 | 142 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 31 932 | 11 258 | 70 | 26 | 26 | 26 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 89 | 102 | 103 | 131 | 131 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 406 | 93 669 | 45 205 | 8 245 | 96 | 96 | 75 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 647 | 185 | 28 | 12 | 12 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 625 | 128 694 | 337 802 | 8 446 | 1 968 | 3 654 | 2 265 | 2 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 340 | 5 263 | 7 278 | 486 | 478 | 783 | 783 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 330 | 5 253 | 7 268 | 476 | 468 | 773 | 773 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 999 | 15 559 | 139 | 141 | 141 | 1 836 | 141 | 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 999 | 15 559 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 697 | 3 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 110 795 | 332 400 | 1 028 | 1 341 | 1 341 | 1 341 | 1 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 110 795 | 332 400 | 817 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 625 | 126 337 | 56 750 | 8 446 | 1 968 | 3 654 | 2 265 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 086 | 7 278 | 486 | 478 | 783 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 076 | 7 268 | 476 | 468 | 773 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 999 | 15 559 | 391 | 141 | 141 | 1 836 | 141 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 999 | 15 559 | 389 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 1 697 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 111 182 | 54 274 | 1 028 | 1 341 | 1 341 | 1 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 976 | 211 | 211 | 211 | 211 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 111 182 | 49 298 | 817 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 205 | 7 867 | 1 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 404 | 156 208 | 975 898 | 44 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 973 | 155 003 | 968 031 | 43 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 404 | 156 208 | 1 962 517 | 975 898 | 44 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 949 | 10 132 | 7 867 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 928 | 9 993 | 5 414 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | 139 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 453 | 240 | 10 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 973 | 152 259 | 1 952 385 | 968 031 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 184 | 5 414 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 202 | 2 453 | 240 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 972 | 7 654 | 5 983 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 274 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 897 | 2 090 | 1 132 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 326 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 59 | 523 | 46 625 | 8 245 | 124 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 5 983 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 897 | 336 | 1 132 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 48 326 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 59 | 248 | 46 625 | 8 245 | 124 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 5 192 | 305 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 1 693 | 1 | 429 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 119 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 416 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 1 987 | 1 693 | 1 | 429 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 119 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 416 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 807 | 5 667 | 5 192 | 305 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 807 | 5 667 | 5 192 | 305 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 5 192 | 305 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 975,9 млн ₽ | 44 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -9 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 486 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,22 | 0,20 | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 1,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,05 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,25 | 0,13 | 0,35 | 0,35 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 3,05 | 6,64 | 1,89 | 1,87 | 0,72 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | -543,2 % | — | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | -15 434,1 % | — | — | — | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,5 % | -345,1 % | -0,2 % | 13,5 % | 0,0 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,3 % | -1 397,3 % | -1,9 % | 39,0 % | 0,0 % | 6,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 115,55 | 0,02 | 0,00 | — | — | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 796 дн. | — | — | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 221 дн. | — | — | — | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 9 592 дн. | — | — | — | 94 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | -8 575 дн. | — | — | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | -4,06 | -4,06 | -8,45 | -9,60 | 0,44 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,87 | -31,42 | -1,37 | -2,17 | -1,82 | 2,74 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.2 (компаний: 570).