Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 | 1 381 | 2 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 | 1 373 | 2 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 1 096 | 1 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 272 | 761 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 | 1 046 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 1 038 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 759 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 | 1 031 | 2 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 839 | 1 657 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 172 | 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 57 | 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 | 1 046 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 | 830 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 196 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 81 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 809 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 922 | 6 279 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 595 | 5 470 | |
| Выручка за отчетный год | 2 922 | 6 279 | 7 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 809 | 1 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 327 | 809 | 1 773 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 595 | 5 470 | 6 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 809 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 785 | 1 742 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 24 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 785 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 657 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 128 | 294 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 657 | 1 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 657 | 1 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 271 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 220 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 186 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,14 | 7,98 | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,14 | 7,95 | 3,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 1,58 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,81 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,23 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 123,2 % | 63,7 % | 59,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 145,7 % | 78,3 % | 87,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.