Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСУСЛУГИ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСУСЛУГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 57 | 68 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 57 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 24 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 | 57 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 33 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 57 | 68 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 77 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 77 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 | 57 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 81 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 81 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | ||
| Выручка за предыдущий год | 626 | 899 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 676 | 839 | |
| Выручка за отчетный год | 642 | 899 | 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 60 | 67 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 60 | 67 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 627 | 839 | 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 63 | 46 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 37 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 37 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 25 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,70 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,70 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,30 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,42 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,0 % | 64,9 % | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.