Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАДА", Орёл
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 123 | 12 102 | 171 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 529 | 2 865 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 428 | 2 797 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 101 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 123 | 9 573 | 169 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 594 | 4 540 | 46 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 889 | 1 156 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 202 | 3 180 | 103 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 438 | 681 | 19 083 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 254 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 123 | 12 102 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 529 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 428 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 123 | 9 573 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 594 | 4 540 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 889 | 1 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 202 | 3 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 438 | 681 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 123 | 12 102 | 171 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 370 | 6 978 | 28 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 359 | 6 967 | 28 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 672 | 4 906 | 55 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 672 | 4 906 | 55 045 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 081 | 219 | 88 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 379 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 080 | 219 | 86 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 123 | 12 102 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 370 | 6 978 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 359 | 6 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 672 | 4 906 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 672 | 4 906 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 081 | 219 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 080 | 219 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 179 | 6 606 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 101 | 84 099 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 922 | 77 493 | |
| Выручка за отчетный год | 34 101 | 84 099 | 657 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 179 | 6 606 | 81 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 591 | 3 497 | 69 818 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 427 | 2 036 | 12 069 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 161 | 1 073 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 922 | 77 493 | 575 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 591 | 3 497 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 427 | 2 036 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 161 | 1 073 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 450 | 3 261 | 27 112 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 158 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 6 536 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 339 | 47 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 450 | 3 261 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 339 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 360 | 2 608 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 090 | 653 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 090 | 653 | 5 438 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 360 | 2 608 | 21 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 360 | 2 608 | 21 684 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 360 | 2 608 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 967 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 661 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 683 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 683 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 683 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 683 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 661 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 978 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 684 622 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 684 384 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 728 843 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 720 986 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 721 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 835 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 947 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 354 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 792 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 792 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 414 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 414 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 424 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 171,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,71 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,63 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,11 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.