Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ АВТО ОРЕНБУРГ", Весенний
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ АВТО ОРЕНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 004 | 64 029 | 81 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 6 512 | 3 744 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 689 | 3 202 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 823 | 542 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 003 | 57 517 | 77 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 219 | 62 801 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 863 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 024 | 4 809 | 4 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 978 | 4 483 | 10 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 167 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 004 | 64 029 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 6 512 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 689 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 823 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 003 | 57 517 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 219 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 863 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 | 4 809 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 978 | 4 483 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 004 | 64 029 | 81 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 130 | 9 820 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 120 | 9 810 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 | 219 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 524 | 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 004 | 61 375 | 71 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 004 | 58 242 | 64 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 712 | 6 135 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 422 | 802 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 004 | 64 029 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 130 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 120 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 524 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 004 | 61 375 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 004 | 58 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 712 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 422 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 210 | ||
| Выручка за предыдущий год | 406 730 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 389 520 | ||
| Выручка за отчетный год | 406 730 | 757 353 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 210 | 36 304 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 266 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 989 | 15 245 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 983 | 9 793 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 389 520 | 721 049 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 989 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 983 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 870 | 9 372 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 6 090 | 9 006 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 157 | 10 392 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 435 | 3 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 870 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 6 090 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 435 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 129 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 822 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 461 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 461 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 305 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 822 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 129 | 7 691 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 129 | 7 691 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 129 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 120 | 9 816 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 130 | 9 826 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 130 | 7 696 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 130 | 7 696 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 130 | 7 696 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 130 | 7 696 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 130 | 9 820 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 130 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 361 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 442 977 | 702 073 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 426 705 | 687 093 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 272 | 14 980 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 022 | 495 348 | 701 712 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 475 624 | 666 520 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 386 | 12 702 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 726 | 8 294 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 476 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 022 | 6 612 | 13 720 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 55 875 | 5 563 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 379 516 | 706 685 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 379 516 | 706 685 |
| Платежи – всего за отчетный год | 323 641 | 701 122 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 701 122 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 641 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 978 | 3 504 | 5 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 64,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 44 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.