Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 192 | 72 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 020 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 020 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 192 | 46 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 031 | 5 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 907 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 101 | 36 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 059 | 1 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 016 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 153 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 153 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 191 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 031 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 059 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 192 | 72 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 070 | 3 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 060 | 3 177 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 534 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 242 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 292 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 122 | 51 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 457 | 12 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 666 | 38 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 070 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 151 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 151 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 123 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 666 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 287 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 337 | |
| Выручка за отчетный год | 99 624 | 155 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 287 | 36 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 691 | 25 552 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 078 | 6 751 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 518 | 4 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 337 | 118 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 691 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 078 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 518 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 325 | 2 646 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 426 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 366 | 22 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 060 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 529 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 060 | 2 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 060 | 2 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 72,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.