Финансы ООО ЗАВОД КПО "ПРОМСТРОЙМАШ", Кувандык
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД КПО "ПРОМСТРОЙМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 885 | 8 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 4 193 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 | 4 193 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 710 | 3 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 447 | 453 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 882 | 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 381 | 2 795 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 822 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 676 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 967 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 381 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 885 | 8 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 950 | 3 605 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 1 148 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 | 320 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 828 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 615 | 3 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 615 | 3 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 621 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 621 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 921 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 767 | |
| Выручка за отчетный год | 5 253 | 6 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 259 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 994 | 4 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 074 | 1 621 |
| Прочие доходы за отчетный год | 934 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 002 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 859 | 1 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 859 | 1 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 6,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | 25,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,9 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | 47,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.