Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУВАНДЫК365", Гумарово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУВАНДЫК365"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 130 | 58 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 529 | 54 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 723 | 46 998 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 806 | 7 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 601 | 3 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 888 | 1 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 922 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 910 | 1 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 484 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 397 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 089 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 816 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 084 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 732 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 273 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 891 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 660 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 841 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 484 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 397 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 130 | 58 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 763 | 55 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 442 | 86 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 40 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 271 | 3 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 271 | 3 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 089 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 959 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 442 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 016 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 016 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 9 369 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 483 | |
| Выручка за отчетный год | 9 369 | 9 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 905 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 434 | 18 297 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 464 | 12 656 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 031 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 89 |
| Прочие доходы за отчетный год | 850 | 1 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 792 | 264 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 850 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 838 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 732 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 806 | 3 676 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 442 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 442 | 86 442 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 763 | 55 045 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 679 | 15 913 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 679 | 15 913 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 679 | 15 913 |
| Убыток (ИТОГО) | 15 679 | 15 913 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 763 | 55 045 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 959 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 367 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 879 | 17 001 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 936 | 12 072 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 315 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 943 | 316 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 512 | 24 285 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 761 | 13 309 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 371 | 7 477 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 380 | 3 499 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 883 | 13 784 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 883 | 13 784 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 000 | 16 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 008 | 16 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 44 000 | 16 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,9 млн ₽ |
| Активы | 58,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.