Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК-ТОПОЛЯ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК-ТОПОЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 173 | 12 238 | 7 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 110 | 10 362 | 7 044 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 045 | 10 362 | 7 044 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 063 | 1 876 | 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 195 | 423 | 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 1 436 | 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 17 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 616 | 15 173 | 12 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 476 | 13 110 | 10 362 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 272 | 13 045 | 10 362 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 177 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 140 | 2 063 | 1 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 372 | 1 195 | 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 800 | 1 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 68 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 173 | 12 238 | 7 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 726 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 304 | 9 004 | 8 804 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 304 | 9 004 | 8 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 274 | 12 130 | 7 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 422 | 1 161 | 2 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 852 | 10 969 | 5 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 616 | 15 173 | 12 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 726 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 675 | 10 304 | 9 004 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 604 | 10 304 | 9 004 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 520 | 13 274 | 12 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 907 | 422 | 1 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 488 | 12 852 | 10 969 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 125 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 20 592 | 16 340 | 19 226 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 637 | 18 141 | 19 471 |
| Выручка за отчетный год | 16 340 | 19 226 | 19 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 830 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 830 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 141 | 19 471 | 18 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 830 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 174 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 71 | |
| Прочее за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 104 | |
| Прочее за отчетный год | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 726 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -490 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,9 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -1,02 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.