Финансы ООО "РЕСУРС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 809 | 7 860 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 809 | 7 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 710 | 2 044 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 974 | 5 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 809 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 809 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 710 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 974 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 809 | 7 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 569 | 17 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 569 | 16 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 809 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 569 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 752 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 498 | |
| Выручка за отчетный год | 7 752 | 14 265 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 498 | 15 731 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 118 | 1 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 54 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,8 млн ₽ | -532 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,8 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,30 | -1,18 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -230,2 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -118 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.