Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТЕРИЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТЕРИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 557 | 8 599 | 8 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 | 8 492 | 8 817 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 40 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 016 | 8 166 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 195 | 476 | 651 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 | 106 | 60 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 74 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 5 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 557 | 8 599 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 8 492 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 40 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 016 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 195 | 476 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 106 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 74 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 556 | 8 599 | 8 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 6 120 | 6 674 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 6 120 | 6 674 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 | 4 376 | 4 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 3 265 | 3 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 1 111 | 1 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 556 | 8 599 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 6 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 6 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 4 376 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 3 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 1 111 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 47 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 | 4 067 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | 4 020 | |
| Выручка за отчетный год | 54 | 4 067 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 47 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 379 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 982 | 3 151 | 362 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 4 020 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 379 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 982 | 3 151 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 924 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 852 | 516 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 924 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 852 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 195 | 281 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 195 | 281 | 175 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | 1 129 | 703 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 779 | 1 129 | 703 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | 1 129 | 703 |
| Убыток (ИТОГО) | 779 | 1 129 | 703 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | 3 709 | 89 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 | 3 637 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 72 | 89 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 048 | 14 014 | 639 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 504 | 6 387 | 79 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 405 | 2 800 | 287 |
| Прочие платежи за отчетный год | 139 | 4 827 | 273 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 8 030 | 553 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 8 070 | 553 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 8 070 | 553 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.