Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ ПЛЮС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 3 797 | 24 188 | 163 308 | 267 373 | 420 457 | 375 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 478 | 139 160 | 225 144 | 378 004 | 332 881 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 478 | 139 160 | 225 144 | 338 073 | 329 203 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 931 | 3 678 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 3 797 | 21 710 | 24 148 | 42 229 | 42 453 | 42 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 8 978 | 7 869 | 4 788 | 5 282 | 3 596 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 477 | 11 512 | 16 046 | 17 161 | 28 018 | 32 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 882 | 96 | 19 781 | 6 396 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 151 | 93 | 44 | 9 073 | 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 44 | 455 | 80 | 98 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 19 180 | 24 188 | 163 308 | 267 373 | 420 457 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 381 | 2 478 | 139 160 | 225 144 | 378 004 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 381 | 2 478 | 139 160 | 225 144 | 338 073 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 931 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 16 799 | 21 710 | 24 148 | 42 229 | 42 453 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 208 | 8 978 | 7 869 | 4 788 | 5 282 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 11 364 | 11 512 | 16 046 | 17 161 | 28 018 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 330 | 882 | 96 | 19 781 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 476 | 151 | 93 | 44 | 9 073 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 421 | 187 | 44 | 455 | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 3 797 | 24 188 | 163 308 | 267 373 | 420 457 | 375 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 1 683 | 13 585 | 21 026 | 2 851 | 73 920 | 97 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 673 | 11 265 | 18 706 | 511 | 71 570 | 95 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 495 | 45 838 | 48 560 | 4 745 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 5 500 | 3 610 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 528 | 43 060 | 1 135 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 495 | 310 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 114 | 10 108 | 142 282 | 218 684 | 297 977 | 272 817 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 807 | 2 480 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 114 | 8 388 | 138 763 | 217 599 | 297 975 | 272 667 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 913 | 1 039 | 1 082 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 19 180 | 24 188 | 163 308 | 267 373 | 420 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 13 509 | 13 585 | 21 026 | 2 851 | 73 920 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 499 | 11 265 | 18 706 | 511 | 71 570 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 973 | 495 | 45 838 | 48 560 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 5 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 528 | 43 060 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 973 | 495 | 310 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 698 | 10 108 | 142 282 | 218 684 | 297 977 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 807 | 2 480 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 889 | 8 388 | 138 763 | 217 599 | 297 975 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 809 | 913 | 1 039 | 1 082 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 051 | 7 402 | 12 955 | 12 931 | 19 300 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 448 | 36 842 | 37 273 | 140 746 | 132 390 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 397 | 29 440 | 24 318 | 127 815 | 113 090 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 251 | 36 842 | 37 273 | 140 746 | 132 390 | 261 111 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 402 | 12 955 | 12 931 | 19 300 | 48 765 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 968 | 4 737 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 6 434 | 8 218 | 14 413 | 31 169 | 63 429 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 472 | 29 440 | 24 318 | 127 815 | 113 090 | 212 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 373 | 968 | 4 737 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 5 678 | 6 434 | 8 218 | 14 413 | 31 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 069 | 339 | 8 049 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 144 | 244 | 495 | 1 085 | 2 332 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 2 | 682 | 485 | 674 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 313 | 613 | 34 336 | 3 012 | 28 284 | 2 409 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 2 034 | 1 386 | 31 266 | 18 996 | 17 779 | 1 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 299 | 339 | 8 049 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 144 | 244 | 495 | 1 085 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 682 | 485 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 824 | 613 | 34 336 | 3 012 | 28 284 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 013 | 1 386 | 31 266 | 18 996 | 17 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 217 | 7 334 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 229 | 3 778 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 387 | 3 013 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 229 | 3 778 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 682 | 7 441 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 682 | 7 334 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 310 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 107 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 217 | 7 441 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 310 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 107 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 684 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 682 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 682 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 682 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 682 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 684 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 664 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 639 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 494 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 996 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 269 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 116 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 532 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 532 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 539 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 539 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 163 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 261,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -572 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 24,2 млн ₽ | 163,3 млн ₽ | 267,4 млн ₽ | 420,5 млн ₽ | 375,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | +277,6 % | -5,9 % | +97,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 0,17 | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 1,14 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,11 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,97 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,13 | 0,01 | 0,18 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 6,77 | 92,78 | 4,69 | 2,84 | 0,79 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 12,7 % | -1,1 % | -9,0 % | -5,6 % | 2,7 % ▼ | -6,4 % |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | 19,7 % | -12,9 % | -1,0 % | -3,4 % | 1,3 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 4,5 % | -6,8 % | -0,3 % | -2,4 % | 0,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,2 % | 34,9 % | -638,2 % | -1,8 % | -9,2 % | 5,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 0,23 | 0,53 | 0,31 | 0,70 | 0,95 ▼ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 157 дн. | 45 дн. | 77 дн. | 45 дн. | 78 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 118 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 6 дн. | 11 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 2 083 дн. | 621 дн. | 962 дн. | 469 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 121 дн. | -1 808 дн. | -563 дн. | -867 дн. | -418 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | -4,89 | -4,18 | -6,02 | -5,44 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,10 | -3,89 | -4,76 | -3,22 | -3,05 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).