Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 806 | 48 435 | 133 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 436 | 4 046 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 436 | 4 046 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 806 | 46 999 | 129 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 383 | 4 159 | 29 390 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 331 | 38 285 | 96 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 4 289 | 3 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 266 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 806 | 48 435 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 436 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 436 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 806 | 46 999 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | 4 159 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 331 | 38 551 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 4 289 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 806 | 48 435 | 133 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 700 | 17 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 582 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 582 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 683 | 50 685 | 111 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | 150 | 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 624 | 50 535 | 111 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 806 | 48 435 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 700 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 683 | 50 685 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 624 | 50 535 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 939 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 898 | 80 383 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 622 | 79 444 | |
| Выручка за отчетный год | 5 898 | 80 383 | 171 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 1 660 | 1 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 950 | 1 840 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 | 710 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 622 | 78 723 | 169 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | 939 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 119 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 734 | 1 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 216 | 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 723 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 577 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 146 | 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 577 | 1 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 577 | 1 025 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 | 700 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 577 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | 577 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 577 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 | 577 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 | 700 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 | 7 136 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 458 | 54 973 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 411 | 53 222 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 1 751 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 425 | 47 837 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 159 | 44 916 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 | 1 488 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 | 1 269 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 580 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 580 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 | 91 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | 1 293 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 | 1 293 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 202 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 202 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 | 4 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 133,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,71 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.