Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-АЛЬЯНС ОМФ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-АЛЬЯНС ОМФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 421 750 | 732 444 | 1 114 006 | 587 063 | 645 090 | 839 214 | 835 879 | 844 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 337 857 | 533 103 | 564 689 | 314 333 | 416 413 | 391 654 | 364 316 | 346 700 |
| Основные средства на конец отчетного года | 183 857 | 379 070 | 410 539 | 278 499 | 382 774 | 357 815 | 323 542 | 343 790 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 154 000 | 154 000 | 154 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 150 | 35 834 | 33 640 | 33 839 | 40 774 | 2 910 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 893 | 199 341 | 549 317 | 272 730 | 228 677 | 447 560 | 471 563 | 497 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 885 | 88 420 | 120 042 | 211 646 | 114 034 | 117 046 | 93 357 | 108 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 576 | 39 378 | 11 609 | 42 208 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 111 | 71 443 | 417 338 | 18 749 | 113 535 | 329 894 | 377 727 | 388 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 320 | 12 | 120 | 66 | 867 | 473 | 435 | 1 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 208 | 61 | 241 | 147 | 44 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 421 750 | 732 444 | 665 108 | 708 898 | 645 090 | 839 214 | 835 879 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 857 | 533 103 | 376 298 | 436 175 | 416 413 | 391 654 | 364 316 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 857 | 379 070 | 344 499 | 400 342 | 382 774 | 357 815 | 323 542 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 154 000 | 154 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 31 799 | 35 833 | 33 639 | 33 839 | 40 774 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 893 | 199 341 | 288 810 | 272 723 | 228 677 | 447 560 | 471 563 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 885 | 88 420 | 221 929 | 211 646 | 114 034 | 117 046 | 93 357 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 576 | 39 378 | 41 392 | 42 208 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 111 | 71 443 | 25 264 | 18 742 | 113 535 | 329 894 | 377 727 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 320 | 12 | 140 | 66 | 867 | 473 | 435 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 85 | 61 | 241 | 147 | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 421 750 | 732 444 | 1 114 006 | 587 063 | 645 090 | 839 214 | 835 879 | 844 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 27 | 66 | 32 718 | 158 046 | 159 843 | 168 693 | 169 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 154 010 | 154 010 | 154 010 | 154 010 | 154 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 17 | 56 | 4 036 | 5 833 | 14 683 | 15 373 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 63 | 75 | 190 | 31 593 | 31 156 | 39 073 | 41 168 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 63 | 75 | 190 | 29 711 | 30 307 | 39 073 | 41 168 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 882 | 849 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 687 | 732 354 | 1 113 866 | 554 155 | 455 452 | 648 215 | 628 113 | 634 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 000 | 641 474 | 725 541 | 401 131 | 301 019 | 601 987 | 594 081 | 605 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 972 | 87 333 | 384 811 | 147 409 | 148 184 | 39 282 | 28 390 | 23 811 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 715 | 3 546 | 3 514 | 5 615 | 6 241 | 6 946 | 5 642 | 5 023 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 421 750 | 732 444 | 665 108 | 708 898 | 645 090 | 839 214 | 835 879 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 27 | 31 055 | 130 070 | 158 046 | 159 843 | 168 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 154 010 | 154 010 | 154 010 | 154 010 | 154 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 17 | 4 036 | 5 833 | 14 683 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 63 | 261 141 | 24 680 | 31 593 | 31 156 | 39 072 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 850 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 63 | 291 | 24 680 | 29 711 | 30 307 | 39 072 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 882 | 849 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 687 | 732 354 | 372 912 | 554 148 | 455 451 | 648 215 | 628 113 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 000 | 641 474 | 110 068 | 401 131 | 301 019 | 601 987 | 594 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 972 | 87 333 | 258 937 | 147 403 | 148 184 | 39 282 | 28 390 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 715 | 3 546 | 3 907 | 5 615 | 6 240 | 6 946 | 5 642 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 254 | 63 907 | 138 967 | 99 725 | 131 922 | 95 978 | 133 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 215 | 543 885 | 1 014 915 | 1 024 375 | 1 185 347 | 955 922 | 1 189 941 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 961 | 479 978 | 875 948 | 924 650 | 1 053 425 | 859 944 | 1 056 767 | |
| Выручка за отчетный год | 75 211 | 543 885 | 886 472 | 1 024 375 | 1 185 347 | 955 922 | 1 189 941 | 1 263 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 254 | 63 907 | 109 922 | 99 725 | 131 922 | 95 978 | 133 174 | 221 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 451 | 24 162 | 503 | 52 215 | 15 261 | 42 803 | 128 795 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 547 | 46 828 | 59 229 | 44 611 | 40 757 | 47 330 | 45 927 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 299 | 56 909 | 38 932 | 39 993 | 35 096 | 39 960 | 43 041 | 47 016 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 961 | 479 978 | 776 550 | 924 650 | 1 053 425 | 859 944 | 1 056 767 | 1 042 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 451 | 24 873 | 503 | 52 215 | 15 261 | 42 803 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 547 | 56 165 | 59 229 | 44 611 | 40 757 | 47 330 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 299 | 56 909 | 57 929 | 39 993 | 35 096 | 39 960 | 43 041 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 39 | 66 | 2 228 | 35 205 | 2 281 | 11 095 | 52 323 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 065 | 20 185 | 3 762 | 14 982 | 17 892 | 39 294 | 77 942 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 722 | 10 628 | 3 128 | 16 369 | 9 473 | 15 405 | 14 854 | 14 068 |
| Прочие расходы за отчетный год | 617 | 3 975 | 7 039 | 10 882 | 11 501 | 10 493 | 7 290 | 12 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 39 | 2 228 | 35 205 | 2 281 | 11 095 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 065 | 10 474 | 3 762 | 14 982 | 17 892 | 39 294 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 722 | 10 628 | 6 902 | 16 369 | 9 473 | 15 405 | 14 854 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 617 | 3 975 | 175 058 | 10 882 | 11 501 | 10 493 | 7 290 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 13 | 1 663 | 27 975 | 1 798 | 8 849 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 41 | 30 705 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 41 | 134 | 5 117 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | 117 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 13 | 38 | 1 663 | 27 975 | 1 798 | 8 849 | 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 13 | 38 | 1 663 | 27 975 | 1 798 | 8 849 | 690 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 13 | 99 015 | 27 975 | 1 798 | 8 849 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 97 352 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | 27 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 56 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 | 66 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 39 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 39 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 39 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | 39 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 | 66 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 | 27 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 306 090 | 81 328 | 24 080 | 29 987 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 152 | 829 549 | 707 659 | 652 096 | 860 775 | 924 945 | 1 025 575 | 1 105 306 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 357 576 | 827 277 | 705 775 | 622 303 | 792 009 | 904 757 | 985 017 | 1 056 904 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 576 | 2 272 | 1 884 | 29 793 | 68 766 | 20 188 | 40 558 | 48 402 |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 062 | 833 597 | 626 331 | 673 870 | 916 569 | 1 204 651 | 1 001 495 | 1 075 319 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 211 | 697 984 | 452 796 | 509 447 | 734 962 | 961 560 | 712 805 | 737 445 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 113 | 104 106 | 120 326 | 153 849 | 159 159 | 197 530 | 243 760 | 248 582 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 065 | 20 231 | 3 550 | 14 138 | 16 810 | 38 229 | 75 836 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 49 | 3 514 | 608 | 107 | 200 | 6 518 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 738 | 20 403 | 32 929 | 3 510 | 7 702 | 28 644 | 6 501 | 6 938 |
| Платежи – всего за отчетный год | 304 585 | 237 109 | 80 957 | 8 165 | 26 406 | 20 636 | 15 170 | 38 255 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 150 540 | 237 109 | 80 957 | 8 165 | 26 406 | 20 636 | 15 170 | 38 255 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 154 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 239 850 | 29 865 | 83 000 | 299 949 | 9 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 354 508 | 355 317 | 200 000 | 620 620 | 799 949 | 591 000 | 600 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 354 508 | 355 317 | 200 000 | 620 620 | 799 949 | 591 000 | 600 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 114 658 | 355 580 | 170 135 | 537 620 | 500 000 | 599 949 | 591 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 114 508 | 355 317 | 170 000 | 537 620 | 500 000 | 599 949 | 591 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | 150 | 263 | 135 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 365 | 108 | 800 | 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,02 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 955,9 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 690 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,11 млрд ₽ | 587,1 млн ₽ | 645,1 млн ₽ | 839,2 млн ₽ | 835,9 млн ₽ | 844,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 32,7 млн ₽ | 158,0 млн ₽ | 159,8 млн ₽ | 168,7 млн ₽ | 169,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,7 % | -19,4 % | +24,5 % | +6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,69 | 0,75 | 0,79 | 1,56 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,03 | 0,25 | 0,51 | 0,60 | 0,61 | 0,91 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,24 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,41 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 16,94 | 3,08 | 4,25 | 3,96 | 3,99 | 0,84 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | 4,4 % | 1,6 % | 3,6 % | 10,2 % | 3,5 % ▲ | -2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 2,4 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,1 % | 1,3 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 4,3 % | 0,2 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,1 % | 17,7 % | 1,1 % | 5,2 % | 0,4 % | 7,6 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,74 | 1,84 | 1,14 | 1,42 | 1,50 | 1,63 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 35 дн. | 126 дн. | 116 дн. | 112 дн. | 45 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 84 дн. | 40 дн. | 50 дн. | 32 дн. | 38 дн. | 44 дн. ▲ | 60 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.73 (компаний: 1176).