Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСЕТЬ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 719 | 15 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 123 | 6 570 |
| Основные средства на конец отчетного года | 685 | 5 301 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 438 | 1 269 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 597 | 8 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 693 | 7 032 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 968 | 1 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 936 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 4 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 106 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 670 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 436 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 3 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 1 748 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 979 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 719 | 15 402 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 307 | 11 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 272 | 11 032 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 696 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 7 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 7 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 4 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 318 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 272 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 766 | |
| Выручка за отчетный год | 15 259 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 792 | 16 157 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 074 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 461 | 5 099 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,39 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,62 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,74 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,2 % | -15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 780 дн. | 159 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.