Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНИЦА - ОРЕНБУРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБНИЦА - ОРЕНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 018 | 19 363 | 25 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 702 | 2 471 | 3 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 702 | 2 471 | 3 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 316 | 16 892 | 21 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 855 | 6 682 | 11 089 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 10 085 | 9 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 125 | 1 078 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 019 | 19 363 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 702 | 2 471 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 702 | 2 471 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 316 | 16 892 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 855 | 6 682 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 10 085 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 125 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 018 | 19 363 | 25 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 790 | 29 390 | 35 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 617 | 20 844 | 24 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 8 546 | 10 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 019 | 19 363 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 790 | 29 390 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 617 | 20 844 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 8 546 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 791 | 9 024 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 408 | 18 065 | |
| Выручка за отчетный год | 791 | 9 024 | 26 862 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 514 | 18 065 | 29 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 342 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 247 | 864 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 2 076 | 3 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 115 | 28 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 247 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 2 076 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 66 | 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,57 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,35 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,92 | -0,52 | -0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -92,2 % | -38,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 135 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.