Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА ЛЭНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА ЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 789 | 66 595 | 82 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 528 | 36 990 | 52 022 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 36 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 492 | 36 954 | 50 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 794 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 597 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 261 | 29 605 | 30 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 543 | 22 778 | 23 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 631 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 552 | 6 802 | 6 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 25 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 789 | 66 595 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 528 | 36 990 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 36 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 492 | 36 954 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 261 | 29 605 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 543 | 22 778 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 552 | 6 802 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 789 | 66 595 | 82 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | 98 | 1 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 942 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 603 | 60 659 | 69 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 603 | 60 659 | 68 896 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 188 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 5 838 | 12 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 4 888 | 10 249 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 355 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 789 | 66 595 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 98 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 603 | 60 659 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 603 | 60 659 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 5 838 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 4 888 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 222 | 1 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 | 1 635 | |
| Выручка за отчетный год | 222 | 1 400 | 10 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 682 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 474 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 | 1 635 | 6 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 338 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 534 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 404 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 743 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 944 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 | 98 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 | 98 | 1 042 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 944 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 15 | 944 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 944 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | 944 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 | 98 | 3 396 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 | 98 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 648 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | 6 858 | 14 568 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 | 1 540 | 9 941 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 318 | 4 627 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 496 | 1 210 | 21 175 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 325 | 12 234 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 | 1 210 | 3 038 |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 5 903 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 201 | 12 459 | 8 487 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 201 | 12 459 | 8 487 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 703 | 15 067 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 703 | 16 248 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 603 | 16 248 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 181 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 181 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 450 | ||
| Прочие за отчетный год | 450 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 450 | ||
| Прочие за отчетный год | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 944 тыс. ₽ |
| Активы | 82,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 370 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.