Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАССКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАССКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 874 | 444 506 | 597 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 602 | 225 862 | 439 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 244 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 583 | 221 752 | 425 154 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 4 093 | 13 624 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 952 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 272 | 218 644 | 157 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 615 | 97 819 | 132 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 854 | 6 207 | 7 815 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 588 | 110 301 | 14 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 837 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 200 | 3 481 | 2 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 874 | 444 507 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 602 | 225 862 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 583 | 221 752 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 4 093 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 272 | 218 645 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 615 | 97 819 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 854 | 6 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 588 | 110 301 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 837 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 200 | 3 481 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 874 | 444 507 | 597 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 163 | 50 812 | 18 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 800 | 2 800 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 231 | 63 921 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 322 418 | 425 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 321 052 | 423 263 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 1 366 | 2 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 675 | 71 276 | 153 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 500 | 30 266 | 33 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 085 | 40 033 | 118 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 976 | 1 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 874 | 444 505 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 163 | 50 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 800 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 231 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 322 418 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 321 052 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 1 366 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 675 | 71 275 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 500 | 30 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 085 | 40 033 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 976 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 795 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 733 | 66 708 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 938 | 69 700 | |
| Выручка за отчетный год | 7 733 | 66 708 | 110 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 795 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 751 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 779 | 1 138 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 044 | 6 063 | 17 558 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 938 | 69 700 | 132 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 751 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 779 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 044 | 6 063 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 811 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 567 | 24 675 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 7 324 | 33 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 3 051 | 13 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 811 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 567 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 7 324 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 3 051 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 663 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 4 075 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 4 075 | 9 530 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 663 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 663 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 663 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 231 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 163 | 50 813 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 800 | 2 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 231 | 63 921 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 163 | 50 813 | 18 165 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 800 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 60 231 | 4 830 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 663 | 61 031 | 4 830 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 663 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 382 | 37 478 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 382 | 37 478 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 382 | 37 478 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 382 | 37 478 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 163 | 50 812 | 18 165 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 163 | 50 812 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 415 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 784 | 91 384 | 251 235 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 843 | 86 529 | 209 573 |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 941 | 4 855 | 1 512 |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 171 | 159 200 | 226 820 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 141 | 114 863 | 121 397 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 893 | 12 193 | 27 301 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 706 | 37 535 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 137 | 22 295 | 40 587 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 598 | 265 204 | 135 120 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 598 | 265 204 | 134 971 |
| Прочие платежи за отчетный год | 149 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 000 | 333 842 | 109 955 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 000 | 342 276 | 205 327 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 341 052 | 204 582 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 224 | 745 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 434 | 95 372 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 007 | 95 372 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 427 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 822 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -12,4 млн ₽ |
| Активы | 444,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 512 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.