Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-НИКОЛЬ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-НИКОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 5 170 | 23 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 5 072 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 001 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 5 168 | 18 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 417 | 776 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 17 631 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 3 334 | 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 5 169 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 5 167 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 415 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 411 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 3 341 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 5 170 | 23 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 153 | 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 429 | 4 829 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 429 | 4 829 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 588 | 18 882 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 113 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 575 | 8 746 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 5 169 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 429 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 429 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 588 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 575 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 1 919 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 727 | 9 957 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 647 | 8 038 | |
| Выручка за отчетный год | 2 726 | 9 957 | 8 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 726 | 1 919 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 726 | 50 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 799 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 038 | 8 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 1 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 67 | 109 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 457 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 647 | 26 | 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 69 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 893 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 53 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 53 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 152 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 90,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 395,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 395,0 % | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.