Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНТЕХСЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 438 | 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 45 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 45 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 393 | 436 | |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 320 | 311 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 438 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 320 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 438 | 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 415 | 457 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 365 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 23 | 19 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 438 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 415 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 23 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | ||
| Выручка за предыдущий год | 680 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 | ||
| Выручка за отчетный год | 680 | 604 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 285 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 285 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 | 319 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 266 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 24 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 373 | 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 243 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 415 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 373 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 373 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 | 415 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 327 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 606 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 606 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ |
| Активы | 2 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 457 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -4,80 | 17,09 | 22,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -4,80 | 17,13 | 17,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 13,91 | 16,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -400,0 % | 85,2 % | 51,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 53,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.