Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС", Ивановка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 230 | 530 826 | 565 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 283 | 228 306 | 492 026 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 283 | 228 306 | 492 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 946 | 302 520 | 73 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 866 | 28 379 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 882 | 273 892 | 2 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 822 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 249 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 230 | 530 826 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 283 | 228 306 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 283 | 228 306 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 946 | 302 520 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 866 | 28 379 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 882 | 273 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 230 | 530 826 | 565 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 384 | 410 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 374 | 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 310 | 23 785 | 33 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 310 | 23 785 | 33 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 536 | 506 630 | 539 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 625 | 73 583 | 36 456 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 120 912 | 433 047 | 503 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 230 | 530 826 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 384 | 410 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 310 | 23 785 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 310 | 23 785 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 536 | 506 631 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 624 | 73 583 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 120 912 | 433 047 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 877 | |
| Выручка за предыдущий год | 416 | 26 033 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 25 156 | |
| Выручка за отчетный год | 416 | 26 033 | 44 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 877 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 413 | 877 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 25 156 | 52 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 413 | 877 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 807 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 645 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 70 | 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | 807 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 26 | |
| Прочее за отчетный год | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 374 | 26 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 384 | 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 410 | 410 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 791 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 791 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 791 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 791 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 433 457 | 494 991 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 296 | 433 457 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 436 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 376 | 236 534 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 057 | 216 605 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 319 | 19 929 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 194 856 | 168 098 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 600 | 157 324 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 312 | 2 703 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 944 | 8 071 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 847 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 847 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 445 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 96 445 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 120 | 9 915 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 897 | 86 103 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 82 897 | 86 103 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 777 | 76 188 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 777 | 76 188 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 374 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 140,2 млн ₽ | 530,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 030 дн. | 412 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.