Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТ ПЕТРОЛ", Тюльган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТ ПЕТРОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 937 | 7 490 | 4 905 | 6 848 | 6 086 | 4 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 2 586 | 2 081 | 3 643 | 2 381 | 1 308 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 2 586 | 2 081 | 3 643 | 2 381 | 1 308 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 703 | 4 904 | 2 824 | 3 205 | 3 705 | 3 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 979 | 957 | 1 306 | 924 | 1 183 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 331 | 81 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 288 | 3 311 | 1 748 | 1 167 | 2 242 | 1 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 8 | 46 | 3 | 385 | 375 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 72 | 237 | 35 | 347 | 164 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 | 6 651 | 7 490 | 4 905 | 6 848 | 6 086 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 090 | 2 586 | 2 081 | 3 643 | 2 381 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 090 | 2 586 | 2 081 | 3 643 | 2 381 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 3 561 | 4 904 | 2 824 | 3 205 | 3 705 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 665 | 979 | 957 | 1 306 | 924 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 211 | 331 | 81 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 185 | 3 311 | 1 748 | 1 167 | 2 242 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 16 | 46 | 3 | 385 | 375 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 484 | 237 | 35 | 347 | 164 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 937 | 7 490 | 4 905 | 6 848 | 6 086 | 4 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 342 | 2 734 | 9 491 | 7 017 | 9 009 | 7 845 | 4 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 342 | 2 734 | 6 604 | 6 604 | 6 564 | 6 564 | 3 904 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 294 | 413 | 385 | 316 | 227 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 593 | 2 060 | 965 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 487 | 966 | 912 | 1 349 | 2 941 | 6 013 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 | 966 | 912 | 1 349 | 2 941 | 6 013 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 | 6 651 | 7 490 | 4 905 | 6 848 | 6 086 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 162 | 9 300 | 9 491 | 7 017 | 9 009 | 7 844 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 162 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 564 | 6 564 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 103 | 294 | 413 | 385 | 315 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 593 | 2 593 | 2 060 | 964 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 983 | 966 | 912 | 1 349 | 2 941 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 983 | 966 | 912 | 1 349 | 2 941 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 | 1 058 | 1 693 | 2 624 | 1 436 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 969 | 33 379 | 27 527 | 37 803 | 32 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 307 | 32 321 | 25 834 | 35 179 | 30 673 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 282 | 33 379 | 27 527 | 37 803 | 32 109 | 23 391 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 826 | 1 058 | 1 693 | 2 624 | 1 436 | 1 617 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 537 | 300 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 905 | 898 | 1 156 | 2 324 | 1 596 | 1 849 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 456 | 32 321 | 25 834 | 35 179 | 30 673 | 21 774 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 160 | 537 | 300 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 424 | 898 | 1 156 | 2 324 | 1 596 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 705 | 246 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 544 | 65 | 232 | 330 | 953 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 264 | 75 | 999 | 356 | 954 | 1 422 | 1 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 705 | 246 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 544 | 65 | 232 | 330 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 821 | 30 | 999 | 356 | 954 | 1 422 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 665 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 29 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 70 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 665 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 665 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 665 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 665 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | -486 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,5 % | +37,3 % | -15,1 % | -27,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,08 | 3,10 | 2,38 | 1,26 | 0,51 | 2,33 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,48 | 1,92 | 1,15 | 0,89 | 0,32 | 1,03 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,29 | 0,13 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -0,62 | -0,51 | -0,77 | -1,31 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 2,0 % | 0,8 % | -0,5 % | -1,0 % | 4,5 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | -0,2 % | -1,3 % | -3,7 % | -4,5 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | -1,2 % | -7,1 % | -19,5 % | -23,8 % | 2,1 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,46 | 5,61 | 5,52 | 5,28 | 5,32 | 1,82 ▲ | 2,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 23 дн. | 11 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 18 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 20 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 35 дн. | 101 дн. | 36 дн. ▼ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | 36 дн. | 24 дн. | 11 дн. | 1 дн. | -55 дн. | 29 дн. ▲ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,68 | 0,58 | 0,21 | -0,95 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,49 | 0,48 | -0,67 | -3,54 | -10,85 | 5,85 ▼ | 6,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -131 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 5919).