Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 |
Изменения капитала
| 2016 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 |
Движение денежных средств
| 2016 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 |
| Поступления – всего за отчетный год | 419 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 212 |
| Прочие поступления за отчетный год | 207 |
| Платежи – всего за отчетный год | 340 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 336 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 280 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.