Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТИКА-ТРЕЙД", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТИКА-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 865 | 8 268 | 14 496 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 865 | 8 268 | 14 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 362 | 6 505 | 11 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 | 1 688 | 2 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 75 | 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 865 | 8 268 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 865 | 8 268 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 362 | 6 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 192 | 1 688 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 865 | 8 268 | 14 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 789 | 2 997 | 4 643 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 076 | 5 271 | 9 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 226 | 2 666 | 5 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 850 | 2 605 | 4 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 865 | 8 268 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 789 | 2 997 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 076 | 5 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 226 | 2 666 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 850 | 2 605 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 995 | 1 511 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 438 | 23 522 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 443 | 22 011 | |
| Выручка за отчетный год | 16 438 | 23 522 | 27 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 995 | 1 511 | 2 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 995 | 1 511 | 2 165 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 443 | 22 011 | 25 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 995 | 1 511 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 948 | 1 437 | 1 912 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 208 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 74 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 948 | 1 437 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 779 | 1 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 229 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 229 | 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 779 | 1 208 | 1 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 779 | 1 208 | 1 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,57 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,33 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,36 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 1,76 | 2,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,6 % | 14,6 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 40,3 % | 35,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 108 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.