Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС-ТЕЛЕКОМ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС-ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 651 | 2 016 | 1 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 | 347 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 270 | 347 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 382 | 1 669 | 1 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 246 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 395 | 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 28 | 665 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 651 | 2 016 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 347 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 270 | 347 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 382 | 1 669 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 246 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 651 | 2 016 | 1 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 15 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 581 | 1 534 | 1 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 581 | 1 534 | 1 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 651 | 2 016 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 15 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 | 1 534 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 | 1 534 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 648 | |
| Выручка за предыдущий год | 964 | 2 689 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 823 | 2 041 | |
| Выручка за отчетный год | 964 | 2 689 | 4 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 648 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 648 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 823 | 2 041 | 5 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 591 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 57 | 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 591 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 449 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 142 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 651 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | -209 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,09 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,28 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,23 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | 15,28 | 3,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 22,3 % | -96,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 140,0 % | 96,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 223 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.