Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦСТРОЙ", Орск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 101 | 42 034 | 53 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 706 | 31 016 | 23 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 702 | 31 012 | 23 495 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 395 | 11 018 | 30 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 510 | 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 9 981 | 7 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 526 | 2 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 20 168 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 102 | 49 239 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 706 | 31 027 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 702 | 31 027 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 | 18 212 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 510 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 10 316 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 26 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 7 359 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 101 | 42 034 | 53 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 703 | 31 916 | 39 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 203 | 30 416 | 37 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 395 | 10 115 | 14 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 398 | 3 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 395 | 5 717 | 10 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 102 | 49 239 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 703 | 39 224 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 203 | 37 724 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 395 | 10 011 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 398 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 | 5 613 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | ||
| Выручка за предыдущий год | 158 | 52 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 | 54 283 | |
| Выручка за отчетный год | 158 | 53 987 | 66 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 785 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 | 60 932 | 70 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 531 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 7 | 4 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 655 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 425 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 203 | 37 724 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 703 | 39 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 203 | 30 416 | 37 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 703 | 31 916 | 39 056 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 203 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 703 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 203 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 38 203 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 500 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 787 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 787 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 787 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 787 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 703 | 31 916 | 39 056 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 703 | 39 224 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 227 | 3 007 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 51 565 | 54 936 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 565 | 54 750 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 186 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 273 | 55 300 | 51 929 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 31 813 | 20 989 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 | 16 656 | 19 067 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 255 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | 1 725 | 11 618 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 154 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 154 | 798 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 150 | 798 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 640 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 640 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 | 419 | 2 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -7,4 млн ₽ | -12,8 млн ₽ |
| Активы | 40,1 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 53,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,09 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,04 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,05 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -17,5 % | -23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 459 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.