Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВА", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 | 1 922 | 6 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 24 | 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 333 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 1 898 | 5 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 1 848 | 5 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 794 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 | 1 922 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 24 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 1 898 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 1 848 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 | 1 922 | 6 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 | 446 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 1 726 | 5 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 1 726 | 4 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 568 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 | 1 922 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 1 726 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 1 726 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 246 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 | 9 030 | |
| Выручка за отчетный год | 9 246 | 20 226 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 688 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 688 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 030 | 19 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 240 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 448 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 196 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 8,81 | 12,98 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,1 % | 53,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.