Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦ-ОФИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦ-ОФИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 905 | 1 177 | 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 905 | 1 177 | 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 907 | 478 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 370 | 268 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 2 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 894 | 1 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 894 | 1 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 491 | 907 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 219 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 905 | 1 177 | 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 196 | 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 707 | 887 | 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 707 | 887 | 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 894 | 1 128 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 94 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 | 94 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 696 | 837 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 696 | 837 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 352 | 2 937 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 219 | 2 800 | |
| Выручка за отчетный год | 2 352 | 2 937 | 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 136 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 136 | 25 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 219 | 2 801 | 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 115 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 21 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 116 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 23 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 92 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 92 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 905 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 503 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 104 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,33 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,30 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,17 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 7,70 | 5,01 | 1,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 7,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,4 % | 46,9 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 118 дн. | 182 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.