Финансы ООО "ТИТАН", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 | 287 | 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 113 | 108 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 113 | 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 | 173 | 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 149 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 21 | 48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 3 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 | 287 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 113 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 21 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 | 287 | 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 197 | 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 228 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 | 90 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | 84 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 6 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 | 287 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 197 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 90 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 84 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 6 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 167 | |
| Выручка за предыдущий год | 161 | 359 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 | 192 | |
| Выручка за отчетный год | 161 | 359 | 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 167 | 85 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 167 | 85 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 | 192 | 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 142 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 25 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 142 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 129 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 129 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 265 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 2,96 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 44,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,1 % | 65,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 337 дн. | 283 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.