Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСЗ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 | 21 037 | 26 635 | 39 785 | 22 050 | 84 479 | 71 172 | 93 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 17 | 49 | 4 211 | 3 915 | 8 860 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 17 | 49 | 4 211 | 3 915 | 8 860 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 513 | 21 006 | 26 618 | 39 736 | 22 050 | 80 268 | 67 257 | 85 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 410 | 14 275 | 13 680 | 24 549 | 770 | 30 701 | 23 891 | 41 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 6 579 | 12 894 | 15 187 | 14 664 | 40 717 | 30 843 | 38 949 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 152 | 44 | 6 616 | 8 820 | 12 074 | 2 934 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 449 | 1 161 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 513 | 21 037 | 35 911 | 39 785 | 22 050 | 84 389 | 61 807 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 122 | 49 | 4 211 | 3 915 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 122 | 49 | 4 211 | 3 915 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 513 | 21 006 | 35 789 | 39 736 | 22 050 | 80 178 | 57 893 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 410 | 14 275 | 22 667 | 24 549 | 770 | 30 701 | 23 891 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 6 579 | 12 151 | 15 187 | 14 664 | 40 627 | 21 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 152 | 971 | 6 616 | 8 820 | 12 074 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 264 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 | 21 037 | 26 635 | 39 785 | 22 050 | 84 479 | 71 172 | 93 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 527 | 16 299 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 516 | 16 288 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 008 | 3 932 | 26 455 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 455 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 008 | 3 932 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 | 21 184 | 26 782 | 40 306 | 23 260 | 81 178 | 52 713 | 51 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | 3 500 | 348 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 21 184 | 26 782 | 40 306 | 23 260 | 81 178 | 49 213 | 42 899 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 513 | 21 037 | 35 911 | 39 785 | 22 050 | 84 389 | 61 807 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 527 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 516 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 008 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 008 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 | 21 184 | 36 497 | 40 306 | 23 260 | 81 088 | 47 280 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 3 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 | 21 184 | 36 497 | 40 306 | 23 260 | 81 088 | 40 086 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | 1 271 | 1 729 | 3 511 | 2 968 | 49 772 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 924 | 19 047 | 16 607 | 64 398 | 45 896 | 181 879 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 086 | 17 776 | 14 878 | 60 887 | 42 928 | 132 107 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 924 | 62 641 | 16 607 | 64 398 | 45 896 | 181 879 | 110 424 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 838 | 2 367 | 1 729 | 3 511 | 2 968 | 49 772 | 13 847 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 838 | 2 367 | 1 729 | 1 161 | 34 601 | 1 790 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 | 188 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 350 | 6 337 | 15 009 | 11 869 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 086 | 60 274 | 14 878 | 60 887 | 42 928 | 132 107 | 96 577 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 838 | 1 271 | 1 729 | 1 161 | 34 601 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 350 | 6 337 | 15 009 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 721 | 379 | 677 | 1 035 | 30 249 | 2 531 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 590 | 6 343 | 77 | 1 353 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 660 | 1 646 | 4 940 | 484 | 1 939 | 4 429 | 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 325 | 379 | 677 | 1 035 | 30 249 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 590 | 6 343 | 77 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 660 | 946 | 4 940 | 484 | 1 939 | 4 429 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 260 | 303 | 128 | 504 | 24 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 139 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 556 | 303 | 128 | 504 | 24 161 | 1 776 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 556 | 303 | 128 | 504 | 24 161 | 1 776 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 260 | 303 | 128 | 504 | 24 183 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 620 | 8 520 | 10 147 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 109 | 110 820 | 158 175 | 119 584 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 530 | 98 903 | 138 245 | 115 974 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 579 | 11 917 | 19 930 | 3 610 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 489 | 102 300 | 148 028 | 153 730 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 395 | 55 122 | 73 805 | 61 248 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 530 | 29 177 | 37 695 | 43 649 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 702 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 76 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 488 | 18 001 | 36 528 | 20 179 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | 25 006 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 26 953 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 26 953 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 947 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 947 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 620 | 8 520 | 13 647 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 181,9 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 303 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | 24,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Активы | 39,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -521 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -707 тыс. ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +287,8 % | -28,7 % | +296,3 % | -39,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 1,28 | 1,66 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,91 | 0,61 | 0,81 | 0,82 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,28 | 0,11 | 0,23 | 0,06 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,05 | -0,01 | 0,20 | 0,17 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,90 | 4,76 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | 1,8 % | -7,3 % | 19,0 % | 1,6 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 0,2 % | 1,1 % | 13,3 % | 1,6 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,6 % | 0,6 % | 33,9 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 166,3 % | 10,9 % | 9,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 2,92 | 0,54 | 2,56 | 1,18 | 1,16 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 334 дн. | 83 дн. | 324 дн. | 62 дн. | 129 дн. | 75 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 602 дн. | 5 дн. | 261 дн. | 66 дн. | 159 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 989 дн. | 139 дн. | 690 дн. | 136 дн. | 162 дн. | 113 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -53 дн. | -52 дн. | -105 дн. | -8 дн. | 125 дн. | 60 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -0,05 | -0,01 | 0,22 | 0,40 | 0,43 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,09 | -0,39 | -0,02 | 5,13 | 3,34 | 4,53 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.41 (компаний: 647).