Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ИНПРОМ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ИНПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 770 | 53 415 | 134 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 271 | 1 338 | 8 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 113 | 1 080 | 7 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | 342 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 178 | 222 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 499 | 52 077 | 126 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 537 | 20 804 | 41 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 160 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 855 | 31 016 | 77 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 107 | 192 | 7 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 770 | 53 415 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 271 | 1 338 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 113 | 1 080 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 178 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 499 | 52 077 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 537 | 20 804 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 522 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 278 | 31 016 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 107 | 192 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 770 | 53 415 | 134 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 766 | 2 891 | 3 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 881 | 3 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 301 | 31 691 | 106 421 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 200 | 31 375 | 106 082 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 316 | 339 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 702 | 18 833 | 24 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 021 | 4 215 | 8 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 681 | 14 219 | 14 564 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 399 | 1 262 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 770 | 53 415 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 411 | 2 891 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 401 | 2 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 302 | 31 691 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 200 | 31 375 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 316 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 057 | 18 833 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 374 | 4 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 683 | 14 219 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 399 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 039 | ||
| Выручка за предыдущий год | 67 633 | 74 332 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 283 | 58 293 | |
| Выручка за отчетный год | 67 633 | 74 332 | 265 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 039 | 20 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 824 | 7 618 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 508 | 478 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 707 | 12 499 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 454 | 58 293 | 244 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 824 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 146 | 508 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 025 | 8 707 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 213 | 1 980 | 535 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 375 | 4 336 | 5 917 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 537 | 48 | 816 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 556 | 1 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 859 | 1 980 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 729 | 4 336 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 537 | 48 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 401 | 1 480 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 366 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 80 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 457 | 366 | 521 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | 262 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 756 | 1 480 | 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 756 | 1 480 | 253 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 401 | 1 480 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | 2 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 411 | 2 891 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 881 | 3 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 891 | 3 144 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 480 | 253 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 480 | 253 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 480 | 253 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 480 | 253 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 891 | 3 144 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 411 | 2 891 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 399 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 234 | 301 083 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 672 | 242 063 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 333 562 | 59 020 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 416 835 | 337 542 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 809 | 240 259 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 365 | 40 821 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 390 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 654 | 571 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 336 007 | 54 501 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 654 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 654 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 411 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 143 | 103 763 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 143 | 103 763 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 457 | 52 352 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 457 | 29 056 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 298 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 76,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 42,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,70 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.